ABD tahvil faizlerinin yüzde 5'i aşması piyasalarda baskı yaratıyor

İkon Menkul’un raporunda, geçen haftaki güçlü enflasyon verileri ve enerji fiyatlarındaki yükseliş sonrasında piyasanın çarşamba günkü Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına yaklaşık yüzde 90 olasılık verdiği, Reuters anketindeki ekonomistlerin yüzde 85’inin de Fed’in faizi yüzde 3,75–4,00 aralığına yükseltmesini beklerken bazı büyük bankaların sıkılaşmanın tek adımla sınırlı kalmayabileceğini düşündüğü aktarıldı.

Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının güvenlik riskleri nedeniyle azaltılması gerektiğini söylemesine Elon Musk ve Sam Altman’ın da destek vermesinin yatırımların geleceğine yönelik yeni bir belirsizlik yarattığı bildirilen raporda; Nvidia’nın yaklaşık yüzde 3, Intel, AMD ve Marvell’in yüzde 5–6 aralığında gerilerken Philadelphia Yarı İletken Endeksi’nin yaklaşık yüzde 6 düşüşle öne çıktığı kaydedildi.

Yapay zeka hisselerindeki satış ve yüzde 5’e çıkan tahvil faizinin Nasdaq üzerinde çift yönlü baskı yarattığı, Nasdaq Composite’in yaklaşık yüzde 1, S&P 500’ün yüzde 0,6 ve Dow’un yüzde 0,2 gerilediği aktarılan raporda, buna karşılık sağlık ve temel tüketim gibi defansif sektörlere para girişi görülürken son dönemde yapay zeka tehdidiyle baskılanan bazı yazılım hisselerinde tepki alımlarının öne çıktığı ifade edildi.

Suudi Arabistan’ın Hürmüz’ü bypass etmek için kullandığı kritik Doğu-Batı petrol boru hattının saldırı sonrası devre dışı kalması, Körfez’de gemilere yönelik yeni saldırılar ve İran ile Körfez ülkeleri arasındaki görüşmelerin ertelenmesinin Brent’i 108 doların üzerine taşıdığı, hattın kapanmasının küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4’ünü riske atabilecek kapasiteyi etkilediği belirtildi. Doğu-Batı hattının öneminin Hürmüz’deki aksaklıklar nedeniyle son dönemde belirgin şekilde arttığı, hattın onarımının haftalar sürebileceğine yönelik haberlerin Hürmüz üzerindeki diplomatik çözüm beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte petrol piyasasındaki arz primini yüksek tuttuğu kaydedildi.

Ons altının yüzde 1,8 düşüşle 4.272 dolar civarına gerileyerek bir ayın en düşük seviyesini gördüğü bildirilen raporda, jeopolitik risklerin güvenli liman talebi yaratmasına rağmen yüksek petrolün enflasyon beklentilerini ve Fed artırım ihtimalini güçlendirmesinin, yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların altın üzerinde daha baskın çalışmasına neden olduğu vurgulandı.

Dolar endeksinin iki haftanın zirvesine çıkarken EUR/USD’nin 1,1530 bölgesine kadar gerilediği, USD/JPY’nin ise geçen haftaki 153 altı seviyelerden yeniden 155’e yaklaştığı, piyasanın çarşamba günü Fed’den ve cuma günü BOJ’dan faiz artırımı beklediği aktarıldı.